XXX高新科技有限公司 | 文件编号 | 版本号 | |||
YXL-GL-005 | 1.0 | ||||
文件类别:规定 | 页 码 | 生效日期 | 密集程度 | ||
文件名称:外出/出差申请及补助报销流程 | 共 2 页 | 2019年12月1日 | 普通 | ||
编制: 财务部 | 审核: | 批准: | |||
受控范围:各部门、各分公司 |
外出/出差申请及补助报销流程
1、需要外出/出差的人员外出,请到前台先填写《外出/出差申请单》(一式三联),填明出差人员,部门,事由/去向,预计外出、返回时间等项,再请部门主管/经理或厂长确认签字。
2、外出/出差人员外出时将有效《外出/出差申请单》交门卫处值班保安,保安见单方可放行并在单据上填写出差人员实际外出时间,并在确认处签名。
3、外出/出差人员完成工作返回工厂时,第一时间到门卫处值班保安室查找此次外出/出差的《外出/出差申请单》,让值班保安填写实际返回时间并确认签名。
4、保安确认完外出/出差人员的返回时间后,将第一联交给外出/出差人员,以备报销外出/出差的各项费用补助;第二联由门卫处保存每周送交一次给财务部费用会计处统一留档备查;第三联由门卫处保存每周送交一次给行政部门前台用来考勤。
5、如果两人或两人以上同时去一个地方,并各自报销各自的出差补助时,必须同时填写好《外出/出差申请单》补助申请报销单附在一块,并附上第一联《外出/出差申请单》,交由主管确认签字,再交给财务审核报销。出差补助申请报销单上须准确填明所对应《外出/出差申请单》的单据编码。
6、《外出/出差申请单》必须出差之前填单签批,临走之前必须交给门卫处值班保安才能出厂,不得事后补单。
7、需要报销外出/出差补助的,自返厂之日算起,30天以内必须填写外出/出差补助申请报销单交到财务,逾期财务将不收单据,后果自负。
8、需要派车的请同时填写好《派车单》(一式三联)一并交门卫处值班保安,并登记好双方签名确认后方可出车放行;第二联和第三联的处理方式同上。
9、如果是开公司的车,用公司的司机,则司机凭此派车单报销误餐费用或者过路费和领用车钥匙以及加油卡。
10、如果是自驾私家车,则凭此派车单报销耗油费和过路费;附单方式同上。
11、凡与原《外出/出差申请单》规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经分管领导签署意见后方可报销。
12、出差时如有借款,则“前账不清、后账不借”,延误工作后果自负,特殊情况由总经理特批。
13、车辆维修请先填写《车辆维修申请单》,行政经理审批后方可执行修理,完工后及时报销或冲账。
14、长期驻扎外地的业务人员,则在CI系统里申请,由销售总监审批,但报销时同上。
15、此规定自即日起执行。
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